| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.3500 | -0.96% |
| 2026-03-25 | 2.3727 | 1.54% |
| 2026-03-24 | 2.3366 | 1.76% |
| 2026-03-23 | 2.2962 | -3.37% |
| 2026-03-20 | 2.3762 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 2.3893 | -2.44% |
| 2026-03-18 | 2.4490 | -0.29% |
| 2026-03-17 | 2.4561 | -0.97% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实深证基本面 | -3.12% | -6.07% | -0.14% | -0.08% | 12.00% | 23.08% | 11.08% | -0.59% |
| 同类排名 | 3110/6016 | 3118/5993 | 3228/5822 | 3131/5510 | 3333/4619 | 2763/3508 | 2075/2844 | 3425/6023 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
