会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2816129.93 | 3243209.55 | 3117546.98 |
保证金 | 15888.80 | 26662.50 | 130694.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 239.89 | 274.23 | 326.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 20720.91 | 241077.97 | 170124.41 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 467618067.75 | 559726574.92 | 935383562.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 196098.80 | 232913.55 | 423589.19 |
应付基金托管费 | 39219.75 | 46582.71 | 84717.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22610.97 | 155044.21 | 41565.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 551637.01 | 688172.20 | 1033235.34 |
基金单位总额 | 190906143.00 | 221906143.00 | 370906143.00 |
未分配收益 | 276160287.74 | 337132259.72 | 563444184.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 467066430.74 | 559038402.72 | 934350327.04 |
基金单位发行总份额 | 190906143.00 | 221906143.00 | 370906143.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.52 | 2.52 |
清算备付金 | 10186.92 | 22319.82 | 121376.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 467618067.75 | 559726574.92 | 935383562.38 |
基金持有人权益合计 | 467066430.74 | 559038402.72 | 934350327.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 293707.49 | 253631.73 | 483362.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 464765088.22 | 556215350.67 | 931964869.55 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |