| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.9710 | -0.72% |
| 2026-01-06 | 0.9780 | 2.19% |
| 2026-01-05 | 0.9570 | 2.57% |
| 2025-12-31 | 0.9330 | -0.21% |
| 2025-12-30 | 0.9350 | 0.75% |
| 2025-12-29 | 0.9280 | -0.96% |
| 2025-12-26 | 0.9370 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.9370 | -0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | 4.07% | 3.08% | 1.68% | 22.45% | 41.75% | 61.56% | 25.94% | 4.07% |
| 同类排名 | 142/692 | 119/690 | 280/681 | 89/667 | 107/643 | 141/570 | 242/420 | 142/692 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
