| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8800 | -1.68% |
| 2026-03-25 | 0.8950 | 0.90% |
| 2026-03-24 | 0.8870 | 2.31% |
| 2026-03-23 | 0.8670 | -2.47% |
| 2026-03-20 | 0.8890 | 0.11% |
| 2026-03-19 | 0.8880 | -2.52% |
| 2026-03-18 | 0.9110 | -0.33% |
| 2026-03-17 | 0.9140 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | -0.90% | -8.62% | -6.08% | -4.03% | 19.24% | 42.39% | 26.44% | -5.68% |
| 同类排名 | 212/697 | 575/697 | 369/690 | 330/678 | 194/654 | 147/586 | 254/438 | 413/697 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
