会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 169160401.18 | 184560798.40 | 295397545.28 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 1410000.00 | 5059297.79 | 2767512.40 |
| 应收利息 | 2689.17 | 1709.38 | 3191.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3513705.50 | 148166899.08 | NaN |
| 应收申购款 | 447518.46 | 922200.82 | 595131.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2274627589.65 | 3256334604.01 | 4200875830.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3613936.45 | 4744999.53 | 6233172.64 |
| 应付基金托管费 | 602322.78 | 790833.25 | 1038862.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6500156.43 | 19247273.23 | 32277742.09 |
| 基金单位总额 | 2635939950.49 | 2917574402.73 | 3584594408.38 |
| 未分配收益 | -367812517.27 | 319512928.05 | 584003680.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2268127433.22 | 3237087330.78 | 4168598088.82 |
| 基金单位发行总份额 | 2635939950.49 | 2917574402.73 | 3584594408.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.86 | 1.11 | 1.16 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2274627589.65 | 3256334604.01 | 4200875830.91 |
| 基金持有人权益合计 | 2268127433.22 | 3237087330.78 | 4168598088.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224726.55 | 133356.71 | 261630.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 945529.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2059170.65 | 13578083.74 | 23798547.44 |
| 股票投资市值 | 2100093275.34 | 2917623698.54 | 3621766734.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
