| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0051 | 0.28% |
| 2025-12-03 | 1.0023 | -0.62% |
| 2025-12-02 | 1.0086 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.0156 | 1.33% |
| 2025-11-28 | 1.0023 | 1.32% |
| 2025-11-27 | 0.9892 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 0.9949 | 0.53% |
| 2025-11-25 | 0.9897 | 1.20% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞和两年混合 | 1.61% | -1.08% | 3.04% | 10.69% | 13.62% | 9.14% | -11.61% | 15.32% |
| 同类排名 | 1644/8767 | 5106/8751 | 4177/8631 | 5029/8375 | 4914/8088 | 5662/7443 | 5719/6497 | 4885/8791 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
