会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -398264768.21 | 296287039.31 | 1140208033.82 |
| 投资收入 | 11959735.37 | 11099999.24 | 8491196.87 |
| 投资收入_股息收入 | 10834781.28 | 10456623.23 | 6785117.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1124954.09 | 643376.01 | 1706079.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 166610065.57 | 39670481.59 | 166776482.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 166829447.27 | 39935253.29 | 166776482.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -219381.70 | -264771.70 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 166829447.27 | 39935253.29 | 166776482.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -219381.70 | -264771.70 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1087674.66 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45825670.06 | 23298216.72 | 27573738.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29491768.93 | 15170673.06 | 16315573.73 |
| 基金托管费 | 9216177.81 | 4740835.38 | 5098616.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 254310.73 | 126079.88 | 223748.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -444090438.27 | 272988822.59 | 1112634294.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -444090438.27 | 272988822.59 | 1112634294.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -444090438.27 | 272988822.59 | 1112634294.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 890322.16 | 404597.94 | 773201.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
