| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.2917 | 1.10% |
| 2026-03-26 | 2.2668 | -1.37% |
| 2026-03-25 | 2.2982 | 2.02% |
| 2026-03-24 | 2.2527 | 2.34% |
| 2026-03-23 | 2.2011 | -4.18% |
| 2026-03-20 | 2.2971 | -1.10% |
| 2026-03-19 | 2.3226 | -2.71% |
| 2026-03-18 | 2.3873 | 0.77% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500指数C | -2.40% | -9.81% | 0.79% | 4.83% | 30.58% | 53.19% | 35.47% | 1.33% |
| 同类排名 | 2988/6015 | 4200/5991 | 1921/5829 | 1716/5518 | 1428/4626 | 1082/3517 | 661/2842 | 1923/6018 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
