会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 95773601.87 | 40142228.29 | 68547312.71 |
| 投资收入 | 4399168.19 | 2255693.94 | 1718092.24 |
| 投资收入_股息收入 | 3948743.99 | 2087215.10 | 1523109.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 450424.20 | 168478.84 | 194982.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83400599.89 | 38204664.48 | 63940430.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83412442.82 | 38231372.06 | 63701233.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11842.93 | -26707.58 | 239196.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 83412442.82 | 38231372.06 | 63701233.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11842.93 | -26707.58 | 239196.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 143376.47 | 70767.30 | 436367.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14569077.03 | 7174556.31 | 8986403.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1718051.79 | 661541.68 | 883314.28 |
| 基金托管费 | 515415.49 | 198462.48 | 264994.23 |
| 卖出回购债券支出 | 174306.24 | 82957.20 | 69499.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 174306.24 | 82957.20 | 69499.95 |
| 其他费用小计 | 245673.13 | 115674.04 | 202751.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 81204524.84 | 32967671.98 | 59560909.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 81204524.84 | 32967671.98 | 59560909.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 81204524.84 | 32967671.98 | 59560909.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90693.42 | 41912.86 | 62475.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
