会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9611735.26 | 5513413.53 | 3771581.11 |
| 保证金 | 4021817.58 | 5111900.49 | 4951363.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 434133.03 | 322353.83 | 219773.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1348791.58 | 4152780.53 |
| 应收申购款 | 2837968.95 | 1261060.47 | 413065.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 485085596.62 | 356319803.39 | 239372897.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 195077.54 | 137831.86 | 98341.06 |
| 应付基金托管费 | 58523.28 | 41349.56 | 29502.31 |
| 应付交易清算款 | 4612759.33 | 2778749.54 | 3005746.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1306341.99 | 1921672.15 | 1693108.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1808.22 | NaN | -2345.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14063928.89 | 8694194.26 | 11920869.53 |
| 基金单位总额 | 244766875.67 | 203058186.99 | 148763227.96 |
| 未分配收益 | 226254792.06 | 144567422.14 | 78688800.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 471021667.73 | 347625609.13 | 227452028.20 |
| 基金单位发行总份额 | 244766875.67 | 203058186.99 | 148763227.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.71 | 1.53 |
| 清算备付金 | 3880799.72 | 4991331.07 | 4845719.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 485085596.62 | 356319803.39 | 239372897.73 |
| 基金持有人权益合计 | 471021667.73 | 347625609.13 | 227452028.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202742.09 | 103668.69 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 739747.71 | 667736.21 | 928091.75 |
| 股票投资市值 | 443036762.90 | 325652533.49 | 213271593.76 |
| 债券投资市值 | 25143178.90 | 17109750.00 | 12592740.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
