| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4080 | 0.04% |
| 2026-03-26 | 1.4074 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.4084 | 0.06% |
| 2026-03-24 | 1.4076 | 0.05% |
| 2026-03-23 | 1.4069 | -0.16% |
| 2026-03-20 | 1.4091 | -0.06% |
| 2026-03-19 | 1.4099 | -0.17% |
| 2026-03-18 | 1.4123 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安益混合 | -0.08% | -0.83% | 1.25% | 2.87% | 5.39% | 8.07% | 8.17% | 1.31% |
| 同类排名 | 3584/9145 | 1168/9107 | 3093/8939 | 3361/8687 | 6163/8259 | 6484/7643 | 4066/6782 | 3411/9173 |
| 四分位排名 |  |  | | |  |  | | |
