| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3395 | 0.19% |
| 2025-04-02 | 1.3369 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.3359 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.3356 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.3351 | -0.07% |
| 2025-03-27 | 1.3360 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.3354 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.3351 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安益混合 | 0.26% | -0.13% | -0.25% | 1.29% | 2.46% | 2.68% | 5.56% | -0.25% |
| 同类排名 | 772/8565 | 4451/8541 | 7725/8463 | 3877/8305 | 5570/7992 | 1852/7113 | 1258/6040 | 6335/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
