会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19953241.85 | 9277637.93 | 18603937.05 |
| 投资收入 | 8442021.30 | 4113251.93 | 14648383.04 |
| 投资收入_股息收入 | 201756.04 | 63184.29 | 236815.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8240265.26 | 4050067.64 | 14411567.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8603348.86 | 2335937.44 | 5501452.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2853914.37 | 2508111.09 | 3872219.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5749434.49 | -172173.65 | 1629232.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2853914.37 | 2508111.09 | 3872219.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5749434.49 | -172173.65 | 1629232.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27017.88 | 23573.49 | NaN |
| 其他收入小计 | 5347.55 | 0.15 | 0.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2568382.40 | 1256010.85 | 4459374.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1341283.62 | 672039.46 | 1787899.43 |
| 基金托管费 | 223547.22 | 112006.53 | 297983.26 |
| 卖出回购债券支出 | 568362.13 | 234660.37 | 1897226.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 568362.13 | 234660.37 | 1897226.00 |
| 其他费用小计 | 223530.49 | 112177.20 | 243660.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17384859.45 | 8021627.08 | 14144562.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17384859.45 | 8021627.08 | 14144562.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17384859.45 | 8021627.08 | 14144562.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26247.48 | 17489.78 | 75322.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
