会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6134442.91 | 340465.75 | 1047830.24 |
| 保证金 | 185528.98 | 1205893.81 | 3191651.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3359290.28 | 3064719.26 | 5276107.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1999292.90 | NaN |
| 应收申购款 | 107846.32 | 20.00 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 274403094.09 | 211649327.88 | 352079512.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124641.63 | 99202.94 | 152759.29 |
| 应付基金托管费 | 20773.61 | 16533.81 | 25459.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2130279.70 | 1374.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17199.07 | 13660.18 | 34768.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 30017.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 505385.14 | 10370561.99 | 50512808.69 |
| 基金单位总额 | 215806597.68 | 165664820.24 | 244724764.19 |
| 未分配收益 | 58091111.27 | 35613945.65 | 56841939.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 273897708.95 | 201278765.89 | 301566703.52 |
| 基金单位发行总份额 | 215806597.68 | 165664820.24 | 244724764.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.22 | 1.23 |
| 清算备付金 | 174462.47 | 1187615.73 | 3179740.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 274403094.09 | 211649327.88 | 352079512.21 |
| 基金持有人权益合计 | 273897708.95 | 201278765.89 | 301566703.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15136.61 | 19971.82 | 26248.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 150556.84 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8790676.00 | 9955877.96 | 41768324.22 |
| 债券投资市值 | 255825309.60 | 195083058.20 | 300795588.53 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
