汇安嘉源纯债债券(003888)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇安嘉源纯债债券 | 基金代码 | 003888 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0889元 | 累计净值 | 1.2132元 |
| 所属基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇安基金管理有限责任公司 | 010-56711624 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 |
| 汇安基金管理有限责任公司上海分公司 | 021-80219027 | 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-12 | 10派0.4380元 | 0.0438 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-15 | 2020-12-17 |
| 2018-12-18 | 10派0.0560元 | 0.0056 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 派现 | 2018-12-20 | 2018-12-24 |
| 2018-10-30 | 10派0.1540元 | 0.0154 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 派现 | 2018-11-01 | 2018-11-05 |
| 2018-06-11 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 派现 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| 2018-03-30 | 10派0.4050元 | 0.0405 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 派现 | 2018-04-02 | 2018-04-04 |
