会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 127742507.17 | 103872631.63 | 70341038.59 |
| 保证金 | 1940665.55 | 2038394.98 | 1839181.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14655.72 | 11384.90 | 265540.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72110.84 | 8864487.90 | NaN |
| 应收申购款 | 187176.45 | 143609.48 | 200531.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1113960156.73 | 948744203.85 | 946094743.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1396664.48 | 1120672.82 | 1058872.96 |
| 应付基金托管费 | 232777.43 | 186778.80 | 176478.81 |
| 应付交易清算款 | 106609.45 | NaN | 1113127.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10477077.86 | 11772179.54 | 10986525.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14307961.05 | 16245999.74 | 16314830.16 |
| 基金单位总额 | 267819025.96 | 266774682.62 | 285521979.00 |
| 未分配收益 | 831833169.72 | 665723521.49 | 644257934.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1099652195.68 | 932498204.11 | 929779913.81 |
| 基金单位发行总份额 | 281861383.93 | 280762339.17 | 300492372.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.90 | 3.32 | 3.09 |
| 清算备付金 | 1631415.19 | 1748370.88 | 1570486.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1113960156.73 | 948744203.85 | 946094743.97 |
| 基金持有人权益合计 | 1099652195.68 | 932498204.11 | 929779913.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 700862.33 | 602117.24 | 701212.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 783414.64 | 783414.41 | 783413.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 610554.86 | 1780836.93 | 1495199.51 |
| 股票投资市值 | 983469032.13 | 833434616.96 | 863221074.04 |
| 债券投资市值 | 315630.87 | 160700.00 | 10009000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
