会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 98493474.27 | 59815423.82 | 62819084.47 |
| 保证金 | 5765331.29 | 2678569.19 | 2997382.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11230.21 | 7046.30 | 9903.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66147.77 | 2848677.28 | 120301.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 625995572.03 | 753857793.05 | 796490399.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 775403.01 | 850532.77 | 966731.81 |
| 应付基金托管费 | 129233.86 | 141755.46 | 161121.97 |
| 应付交易清算款 | 21024221.48 | 4490.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2664778.85 | 1597540.86 | 1801080.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25644247.19 | 10004716.07 | 9153292.15 |
| 基金单位总额 | 267939530.77 | 306000088.97 | 389360701.65 |
| 未分配收益 | 332411794.07 | 437852988.01 | 397976406.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 600351324.84 | 743853076.98 | 787337107.74 |
| 基金单位发行总份额 | 267939530.77 | 306000088.97 | 389360701.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.43 | 2.02 |
| 清算备付金 | 5275608.68 | 2227237.01 | 2585284.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 625995572.03 | 753857793.05 | 796490399.89 |
| 基金持有人权益合计 | 600351324.84 | 743853076.98 | 787337107.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209793.94 | 120074.16 | 233836.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8.74 | 14.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 840816.05 | 7290313.24 | 5990507.42 |
| 股票投资市值 | 521659388.49 | 686472802.88 | 726391146.85 |
| 债券投资市值 | NaN | 2035273.58 | 4152581.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
