会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1439067.77 | 9400110.38 | 65813512.60 |
| 保证金 | 169000.00 | 5795000.00 | 4294500.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1426.81 | 26169.28 | 1741122.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 675.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 453850682.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7810170.47 | 60221279.66 | 1093682562.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2207.93 | 107694.57 | 169367.22 |
| 应付基金托管费 | 740.36 | 32634.73 | 51323.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15781668.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1950.00 | 1275.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78068.02 | 537584.28 | 17106202.42 |
| 基金单位总额 | 7732102.45 | 59683695.38 | 1076576360.28 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7732102.45 | 59683695.38 | 1076576360.28 |
| 基金单位发行总份额 | 2615132.19 | 59683695.38 | 102488650.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | 169000.00 | 5795000.00 | 4294500.00 |
| 买入返售证券 | 6200000.00 | 45000000.00 | 518000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7810170.47 | 60221279.66 | 1093682562.70 |
| 基金持有人权益合计 | 7732102.45 | 59683695.38 | 1076576360.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 71011.79 | 343500.00 | 187518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 49982744.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
