会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 330328.19 | 1564681.96 | 911457.74 |
| 保证金 | 12130.22 | 6655.51 | 10650.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71.60 | 277.24 | 185.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12885526.66 | 60726859.25 | 33279745.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5331.21 | 24184.91 | 14142.97 |
| 应付基金托管费 | 1066.23 | 4836.97 | 2828.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4094.05 | 8323.21 | 21501.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 170491.49 | 355616.36 | 198473.01 |
| 基金单位总额 | 8868210.00 | 43868210.00 | 25868210.00 |
| 未分配收益 | 3846825.17 | 16503032.89 | 7213062.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12715035.17 | 60371242.89 | 33081272.57 |
| 基金单位发行总份额 | 8868210.00 | 43868210.00 | 25868210.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.38 | 1.28 |
| 清算备付金 | 5132.36 | 2141.01 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12885526.66 | 60726859.25 | 33279745.58 |
| 基金持有人权益合计 | 12715035.17 | 60371242.89 | 33081272.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 318271.27 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 12542996.65 | 59155244.54 | 32357451.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
