会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29139.22 | 325118.42 | 362355.44 |
| 保证金 | 653736.36 | 758888.89 | 540000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100071.79 | 45715.73 | 367879.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 235.40 | 213.97 | 391.23 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13850990.24 | 23806903.88 | 36409311.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4631.91 | 5639.16 | 8696.11 |
| 应付基金托管费 | 1488.85 | 1812.60 | 2795.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4118.75 | 3561.25 | 2659.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64776.48 | 56260.77 | 73532.84 |
| 基金单位总额 | 13786213.76 | 23750643.11 | 36335778.33 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13786213.76 | 23750643.11 | 36335778.33 |
| 基金单位发行总份额 | 137862.14 | 237506.43 | 363357.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 清算备付金 | 653736.36 | 758888.89 | 540000.00 |
| 买入返售证券 | 3100000.00 | 8200000.00 | 4400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13850990.24 | 23806903.88 | 36409311.17 |
| 基金持有人权益合计 | 13786213.76 | 23750643.11 | 36335778.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49300.00 | 39052.78 | 49300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 82.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9967807.47 | 14476966.87 | 30738684.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
