会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 316526251.49 | 149988126.56 | 74141913.37 |
| 保证金 | 61091165.92 | 202356686.52 | 80985404.14 |
| 应收股利 | 714447.39 | 63260557.70 | 1159305.38 |
| 应收利息 | 46440.17 | 17849.00 | 15785.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 587162.80 | 347469144.63 | 443428519.66 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7244338527.21 | 7964912989.99 | 10408122502.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3479669.62 | 4178848.90 | 5174570.11 |
| 应付基金托管费 | 869917.40 | 1044712.25 | 1724856.70 |
| 应付交易清算款 | 85010981.63 | 11710.57 | 1142851.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 535912.74 | 588473.06 | 742242.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100383548.61 | 479837147.46 | 444544488.91 |
| 基金单位总额 | 8049021934.00 | 6472021934.00 | 8509021934.00 |
| 未分配收益 | -905066955.40 | 1013053908.53 | 1454556079.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7143954978.60 | 7485075842.53 | 9963578013.38 |
| 基金单位发行总份额 | 8049021934.00 | 6472021934.00 | 8509021934.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 1.16 | 1.17 |
| 清算备付金 | 38519114.98 | 177240588.87 | 72858654.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7244338527.21 | 7964912989.99 | 10408122502.29 |
| 基金持有人权益合计 | 7143954978.60 | 7485075842.53 | 9963578013.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10487067.22 | 474013402.68 | 435759968.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 6865373059.44 | 7201820625.58 | 9808391574.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
