会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13313247.42 | 15793746.57 | 15504085.58 |
| 保证金 | 22351.02 | 16019.26 | 25767.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1351.86 | 2529.49 | 2933.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3952954.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 116128.51 | 8972.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 218951178.51 | 236740744.14 | 264118706.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186669.68 | 188799.92 | 218594.39 |
| 应付基金托管费 | 41067.32 | 41535.98 | 48090.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 252.26 | 252.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70520.56 | 37581.01 | 40547.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5589859.84 | 3536115.04 | 1129594.11 |
| 基金单位总额 | 217681011.09 | 321005941.78 | 384209783.84 |
| 未分配收益 | -4319692.42 | -87801312.68 | -121220671.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 213361318.67 | 233204629.10 | 262989111.96 |
| 基金单位发行总份额 | 141598074.89 | 208809049.52 | 244769799.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.12 | 1.07 |
| 清算备付金 | 805.15 | NaN | 10796.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 218951178.51 | 236740744.14 | 264118706.07 |
| 基金持有人权益合计 | 213361318.67 | 233204629.10 | 262989111.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 352910.62 | 390458.37 | 330376.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.03 | NaN | 3.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4938691.63 | 2877487.50 | 491728.99 |
| 股票投资市值 | 201661273.87 | 220812320.31 | 248182452.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 394493.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
