会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48421680.88 | 58529451.79 | 71549271.30 |
| 保证金 | NaN | 26375.81 | 93854.82 |
| 应收股利 | 609770.85 | 8550381.38 | 873654.69 |
| 应收利息 | 5927.70 | 3898.49 | 4059.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9552876.31 | 39181193.61 |
| 应收申购款 | 2243706.96 | 498557.44 | 357188.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 764423614.19 | 956098910.85 | 1280977661.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 640698.94 | 781886.18 | 1021722.65 |
| 应付基金托管费 | 160174.78 | 195471.52 | 255430.66 |
| 应付交易清算款 | 133.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 165103.21 | 967233.20 | 934365.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3638110.79 | 26116194.54 | 46951899.42 |
| 基金单位总额 | 502036367.55 | 483297927.21 | 708712922.09 |
| 未分配收益 | 258749135.85 | 446684789.10 | 525312839.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 760785503.40 | 929982716.31 | 1234025762.06 |
| 基金单位发行总份额 | 502036367.55 | 483297927.21 | 708712922.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.92 | 1.74 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 764423614.19 | 956098910.85 | 1280977661.48 |
| 基金持有人权益合计 | 760785503.40 | 929982716.31 | 1234025762.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 731982.72 | 455409.88 | 1115182.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 946.42 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1932511.68 | 23710001.91 | 43619917.71 |
| 股票投资市值 | 713142527.80 | 878937369.63 | 1168918438.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
