会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1449439.93 | 2630537.05 | 2160381.50 |
| 保证金 | 785324.49 | 548756.55 | 759503.67 |
| 应收股利 | NaN | 13698.33 | NaN |
| 应收利息 | 31859.57 | 96278.57 | 124159.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 397253.77 | 560247.25 |
| 应收申购款 | 1677.27 | 4835.11 | 2471.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54717476.16 | 81308649.79 | 91690055.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66395.13 | 95430.62 | 111139.12 |
| 应付基金托管费 | 4426.32 | 6362.07 | 7409.29 |
| 应付交易清算款 | 1507.25 | 346130.14 | 2.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133634.10 | 76139.80 | 110999.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1130.14 | NaN | -904.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2814832.66 | 4081295.32 | 3379779.90 |
| 基金单位总额 | 46999525.47 | 67655420.00 | 80606059.80 |
| 未分配收益 | 4903118.03 | 9571934.47 | 7704215.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51902643.50 | 77227354.47 | 88310275.31 |
| 基金单位发行总份额 | 46999525.47 | 67655420.00 | 80606059.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 727599.13 | 485606.87 | 535168.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54717476.16 | 81308649.79 | 91690055.21 |
| 基金持有人权益合计 | 51902643.50 | 77227354.47 | 88310275.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 54553.54 | 150000.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2679.15 | 1133.80 |
| 股票投资市值 | 49007345.40 | 72753645.31 | 82518848.42 |
| 债券投资市值 | 3441829.50 | 4863645.10 | 5564443.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
