会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15998987.88 | 1991352.94 | 30245145.12 |
| 保证金 | 2728140.49 | 3129886.81 | 1258922.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7603068.77 | 4046153.23 | 4868836.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4527.12 | 438007.39 | 4578714.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 857179517.63 | 701732606.00 | 557231619.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 249513.62 | 235784.41 | 183151.13 |
| 应付基金托管费 | 62378.41 | 58946.11 | 52328.88 |
| 应付交易清算款 | 14820525.39 | 98231.64 | 1856337.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103644.49 | 89577.48 | 55489.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5301.47 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97540376.88 | 1944679.86 | 2796723.44 |
| 基金单位总额 | 492791253.28 | 465207710.25 | 372770176.63 |
| 未分配收益 | 266847887.47 | 234580215.89 | 181664719.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 759639140.75 | 699787926.14 | 554434896.47 |
| 基金单位发行总份额 | 492791253.28 | 465207710.25 | 372770176.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.45 | 1.44 |
| 清算备付金 | 2692285.27 | 3083122.34 | 1231792.24 |
| 买入返售证券 | 17600000.00 | 15000000.00 | 167000422.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 857179517.63 | 701732606.00 | 557231619.91 |
| 基金持有人权益合计 | 759639140.75 | 699787926.14 | 554434896.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180093.50 | 95543.47 | 60024.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 382285.29 | 372307.47 | 359830.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103256.77 | 979688.95 | 225289.46 |
| 股票投资市值 | 104152924.57 | 57948857.13 | 27012905.08 |
| 债券投资市值 | 709091868.80 | 619178348.50 | 322266673.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
