会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1054094.97 | 623501.51 | 15114723.73 |
| 保证金 | 1059285.74 | 264045.83 | 822166.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 734.52 | 399.41 | 4013.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1888656.51 | 3552592.59 | 2604728.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 427862570.54 | 411641608.35 | 328667452.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 547182.16 | 453018.21 | 375473.19 |
| 应付基金托管费 | 91197.01 | 75503.05 | 62578.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 287017.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 249740.11 | 90196.37 | 329263.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1308119.28 | 947977.78 | 1354333.29 |
| 基金单位总额 | 215050902.14 | 214327244.31 | 214327244.31 |
| 未分配收益 | 211503549.12 | 196366386.26 | 112985874.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 426554451.26 | 410693630.57 | 327313118.97 |
| 基金单位发行总份额 | 215050902.14 | 214327244.31 | 214327244.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.92 | 1.53 |
| 清算备付金 | 935835.28 | 215492.36 | 700786.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 427862570.54 | 411641608.35 | 328667452.26 |
| 基金持有人权益合计 | 426554451.26 | 410693630.57 | 327313118.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 420000.00 | 329260.15 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 423859798.80 | 407201069.01 | 310121820.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
