会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75457729.09 | 56585242.24 | 57130199.89 |
| 保证金 | 229974.48 | 59699.81 | 181308.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7355.01 | 5860.51 | 6731.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5657120.78 | 2468631.97 |
| 应收申购款 | 8692731.91 | 477332.36 | 2883000.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1305360065.42 | 900947720.83 | 1071368869.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1122646.10 | 758165.33 | 914900.42 |
| 应付基金托管费 | 246982.15 | 166796.37 | 201278.10 |
| 应付交易清算款 | 1527069.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700639.19 | 286550.57 | 211628.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10160970.21 | 12109205.64 | 3166937.76 |
| 基金单位总额 | 1566828718.77 | 1280554327.43 | 1579168931.17 |
| 未分配收益 | -271629623.56 | -391715812.24 | -510966999.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1295199095.21 | 888838515.19 | 1068201931.46 |
| 基金单位发行总份额 | 1579082499.52 | 1290525546.29 | 1591499443.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.82 | 0.69 | 0.67 |
| 清算备付金 | 12539.35 | 1121.14 | 1117.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1305360065.42 | 900947720.83 | 1071368869.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1295199095.21 | 888838515.19 | 1068201931.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300684.57 | 318357.85 | 271302.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6179415.45 | 10579335.52 | 1567825.29 |
| 股票投资市值 | 1220972274.93 | 838162465.13 | 1007475996.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1223000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
