会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 939882832.96 | 784547199.59 | 1131690387.01 |
| 保证金 | 18133393.07 | 8941762.57 | 27404090.00 |
| 应收股利 | NaN | 5100.00 | NaN |
| 应收利息 | 837491.73 | 332082.72 | 120525.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 80297260.01 | 233951.29 |
| 应收申购款 | 65196779.82 | 85022142.12 | 52406230.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16531022047.29 | 12055492355.21 | 16271344968.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12925856.40 | 10171788.13 | 13340581.36 |
| 应付基金托管费 | 2843688.41 | 2237793.38 | 2934927.90 |
| 应付交易清算款 | 85655483.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6476953.50 | 6793704.56 | 12172406.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 192240044.70 | 395402733.42 | 405483447.00 |
| 基金单位总额 | 12953447921.11 | 6733107220.66 | 10576880006.87 |
| 未分配收益 | 3385334081.48 | 4926982401.13 | 5288981514.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16338782002.59 | 11660089621.79 | 15865861521.25 |
| 基金单位发行总份额 | 19544993875.88 | 10670202146.53 | 16867339294.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.84 | 1.09 | 0.94 |
| 清算备付金 | 16137497.08 | 5624006.65 | 21568743.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16531022047.29 | 12055492355.21 | 16271344968.25 |
| 基金持有人权益合计 | 16338782002.59 | 11660089621.79 | 15865861521.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2329918.87 | 2198478.85 | 2884807.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21486.21 | 3695.35 | 9.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 81882867.32 | 373986375.26 | 374150715.00 |
| 股票投资市值 | 15458972021.28 | 11076409892.01 | 15055229912.03 |
| 债券投资市值 | 47999528.43 | 19904823.39 | 4259871.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
