会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25510896.71 | 40523405.13 | 35414140.61 |
| 保证金 | 2019235.96 | 520126.43 | 195158.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2993.70 | 3821.09 | 3580.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 296959.80 | 507610.47 |
| 应收申购款 | 2916.65 | 279.60 | 1013.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 182747416.90 | 285177769.48 | 291959900.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 231781.96 | 340330.44 | 347480.97 |
| 应付基金托管费 | 38630.34 | 56721.75 | 57913.49 |
| 应付交易清算款 | 897354.03 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 240145.75 | 239527.55 | 126106.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3040822.87 | 2444758.28 | 2252871.36 |
| 基金单位总额 | 67672414.61 | 102221082.54 | 107329403.82 |
| 未分配收益 | 112034179.42 | 180511928.66 | 182377625.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 179706594.03 | 282733011.20 | 289707029.30 |
| 基金单位发行总份额 | 67717532.42 | 102291990.31 | 107403943.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.76 | 2.70 |
| 清算备付金 | 1961376.34 | 464882.01 | 179959.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 182747416.90 | 285177769.48 | 291959900.66 |
| 基金持有人权益合计 | 179706594.03 | 282733011.20 | 289707029.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 718467.15 | 782812.39 | 838348.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 815700.59 | 815699.85 | 815700.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98743.05 | 209666.30 | 67321.57 |
| 股票投资市值 | 154410873.88 | 242495577.43 | 255689468.90 |
| 债券投资市值 | 800500.00 | 1337600.00 | 148927.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
