会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 169218.24 | 175446.45 | 132212.79 |
| 保证金 | 690.86 | 1081.18 | 2747.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16.63 | 15.89 | 14.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5046764.51 | 6509548.84 | 7833618.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2726.22 | 2643.82 | 3238.39 |
| 应付基金托管费 | 545.25 | 528.82 | 647.67 |
| 应付交易清算款 | 11131.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 527.91 | 683.63 | 793.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70958.37 | 34145.79 | 139679.71 |
| 基金单位总额 | 4822910.00 | 6322910.00 | 7822910.00 |
| 未分配收益 | 152896.14 | 152493.05 | -128971.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4975806.14 | 6475403.05 | 7693938.32 |
| 基金单位发行总份额 | 4822910.00 | 6322910.00 | 7822910.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 522.27 | 1030.10 | 2520.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5046764.51 | 6509548.84 | 7833618.03 |
| 基金持有人权益合计 | 4975806.14 | 6475403.05 | 7693938.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56027.57 | 30289.52 | 135000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4876838.78 | 6329005.32 | 7698643.93 |
| 债券投资市值 | NaN | 4000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
