会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6086096.63 | 3506542.97 | 4252985.84 |
| 保证金 | 19600.64 | 36906.08 | 304651.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 621.28 | 354.36 | 609.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3701.28 | 243338.17 | 225017.08 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 464840791.14 | 513574295.15 | 605752019.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197107.77 | 214090.03 | 253699.31 |
| 应付基金托管费 | 39421.53 | 42817.98 | 50739.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23285.25 | 245839.74 | 32999.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 566181.33 | 1108227.50 | 688856.48 |
| 基金单位总额 | 155214911.85 | 163474339.74 | 192841194.50 |
| 未分配收益 | 309059697.96 | 348991727.91 | 412221968.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 464274609.81 | 512466067.65 | 605063163.04 |
| 基金单位发行总份额 | 84566039.00 | 89066039.00 | 105066039.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.49 | 5.75 | 5.76 |
| 清算备付金 | 5124.26 | 31139.91 | 31767.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 464840791.14 | 513574295.15 | 605752019.52 |
| 基金持有人权益合计 | 464274609.81 | 512466067.65 | 605063163.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 306366.78 | 605479.75 | 351417.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 458730771.31 | 509787153.57 | 600968756.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
