会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2002718.63 | 1994654.61 | 84646.95 |
| 保证金 | 32544446.62 | 28499999.97 | 6253640.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33276603.32 | 38328020.16 | 44174004.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16325381.63 | NaN | 1764266.61 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1264160268.09 | 1854404485.74 | 1964229447.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 475100.62 | 592444.96 | 974061.19 |
| 应付基金托管费 | 135743.02 | 169269.97 | 278303.20 |
| 应付交易清算款 | 15389228.23 | 838779.26 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2288.62 | 1308.96 | 2005.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4662.22 | 32259.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 431744030.87 | 860163548.74 | 282355397.93 |
| 基金单位总额 | 623109774.38 | 801145555.30 | 1419302879.79 |
| 未分配收益 | 209306462.84 | 193095381.70 | 262571170.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 832416237.22 | 994240937.00 | 1681874049.88 |
| 基金单位发行总份额 | 483643538.49 | 483643538.49 | 483643538.49 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 32510996.36 | 28483076.39 | 6014748.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1264160268.09 | 1854404485.74 | 1964229447.81 |
| 基金持有人权益合计 | 832416237.22 | 994240937.00 | 1681874049.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 304312.61 | 314387.50 | 281738.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1179980870.80 | 1785581811.00 | 1911952889.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
