会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2265576789.65 | 1920521627.61 | 737490767.48 |
| 保证金 | 7865597.52 | 4847357.03 | 13955239.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 488182.24 | 389847.11 | 16526548.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 130273582.69 | NaN |
| 应收申购款 | 36166227.70 | 83908180.84 | 85388493.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24447419837.55 | 25539138082.79 | 28003426908.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25048453.14 | 25592086.34 | 26162113.49 |
| 应付基金托管费 | 4174742.16 | 4265347.72 | 4360352.24 |
| 应付交易清算款 | 1434800.56 | 2259429.08 | 149410172.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3210197.80 | 2974130.55 | 3855443.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61382201.64 | 105160081.06 | 309152685.94 |
| 基金单位总额 | 10992570637.79 | 10435196164.49 | 10663649759.05 |
| 未分配收益 | 13393466998.12 | 14998781837.24 | 17030624463.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24386037635.91 | 25433978001.73 | 27694274222.85 |
| 基金单位发行总份额 | 10992570637.79 | 10435196164.49 | 10663649759.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.44 | 2.60 |
| 清算备付金 | 6249409.62 | 3206510.99 | 12281071.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24447419837.55 | 25539138082.79 | 28003426908.79 |
| 基金持有人权益合计 | 24386037635.91 | 25433978001.73 | 27694274222.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 296212.46 | 403013.27 | 476587.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26643364.99 | 69181645.88 | 124179189.41 |
| 股票投资市值 | 22046370439.14 | 23399197487.51 | 26150263860.21 |
| 债券投资市值 | 90952601.30 | NaN | 999802000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
