会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3641789.41 | 6941823.03 | 9649844.62 |
| 保证金 | 3916642.40 | 2047457.01 | 472663.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 103595.15 | 1187381.32 | 1662503.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3212359.08 | 940639.08 |
| 应收申购款 | 6357.66 | 9401.67 | 17023.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 303412787.16 | 320762165.00 | 436928219.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 383366.12 | 388469.78 | 645237.81 |
| 应付基金托管费 | 63894.34 | 64744.97 | 107539.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2984914.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 418348.70 | 192399.43 | 356333.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2990891.10 | 5846871.08 | 3454240.52 |
| 基金单位总额 | 138444095.11 | 148532094.84 | 207208123.53 |
| 未分配收益 | 161977800.95 | 166383199.08 | 226265855.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 300421896.06 | 314915293.92 | 433473979.26 |
| 基金单位发行总份额 | 138444095.11 | 148532094.84 | 207208123.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.12 | 2.09 |
| 清算备付金 | 3858032.57 | 1910493.63 | 352579.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 13000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 303412787.16 | 320762165.00 | 436928219.78 |
| 基金持有人权益合计 | 300421896.06 | 314915293.92 | 433473979.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 419505.57 | 336787.97 | 424600.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1640057.25 | 1640000.00 | 1640027.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65719.12 | 239554.64 | 280501.60 |
| 股票投资市值 | 232037171.81 | 227178404.39 | 334533816.86 |
| 债券投资市值 | 63707230.73 | 67185338.50 | 89651728.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
