会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 658907.58 | 2118823.24 | 1924648.30 |
| 保证金 | NaN | 4053.60 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 83657562.14 | 48316790.17 | 75260888.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5287317469.72 | 3675739150.32 | 4587265536.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1129847.59 | 904258.60 | 1129783.66 |
| 应付基金托管费 | 376615.88 | 301419.52 | 376594.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91333.28 | 58634.00 | 29800.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 252045.69 | NaN | 37404.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1059293707.68 | 1407451.37 | 138907138.58 |
| 基金单位总额 | 4065073214.46 | 3530457155.12 | 4320911245.44 |
| 未分配收益 | 162950547.58 | 143874543.83 | 127447152.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4228023762.04 | 3674331698.95 | 4448358398.23 |
| 基金单位发行总份额 | 4065073214.46 | 3530457155.12 | 4320911245.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 82203483.31 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5287317469.72 | 3675739150.32 | 4587265536.81 |
| 基金持有人权益合计 | 4228023762.04 | 3674331698.95 | 4448358398.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259000.00 | 143138.35 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5203001000.00 | 3543096000.00 | 4510080000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
