会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2323353.68 | 2210668.94 | 119178.76 |
| 保证金 | 9407.95 | 13084.32 | 2976018.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 206315.02 | 297476.28 | 1028320.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 15984.66 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29465219.12 | 28620883.27 | 103223277.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14938.73 | 14094.34 | 52340.36 |
| 应付基金托管费 | 4979.60 | 4698.10 | 17446.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3953.95 | 325.01 | 3783.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 85184.00 | 60161.24 | 231936.67 |
| 基金单位总额 | 25981954.35 | 25981954.35 | 95981069.05 |
| 未分配收益 | 3398080.77 | 2578767.68 | 7010271.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29380035.12 | 28560722.03 | 102991340.43 |
| 基金单位发行总份额 | 25981954.35 | 25981954.35 | 95981069.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 7147.24 | 7900.52 | 2959935.20 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | 34000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29465219.12 | 28620883.27 | 103223277.10 |
| 基金持有人权益合计 | 29380035.12 | 28560722.03 | 102991340.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 56890.48 | 36726.27 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1423.35 | 1482.20 | 17800.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2747409.00 | 1196073.48 | 11331255.96 |
| 债券投资市值 | 16178733.47 | 24903580.25 | 53752518.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
