会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 656492.12 | 588340.98 | 4679911.27 |
| 保证金 | 79269.64 | 114001.56 | 299829.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5132.18 | 143.51 | 627.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 89934.33 | 105316.39 | 721559.81 |
| 应收申购款 | 935.36 | 33390.92 | 3708.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7162156.07 | 6837404.28 | 45074851.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3541.80 | 3112.19 | 21124.81 |
| 应付基金托管费 | 590.30 | 518.70 | 3520.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 290491.39 | 120544.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8698.07 | 14233.14 | 77232.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 118261.35 | 370807.87 | 353526.61 |
| 基金单位总额 | 4884114.57 | 4939081.19 | 35130635.26 |
| 未分配收益 | 2159780.15 | 1527515.22 | 9590689.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7043894.72 | 6466596.41 | 44721325.16 |
| 基金单位发行总份额 | 4884114.57 | 4939081.19 | 35130635.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.31 | 1.27 |
| 清算备付金 | 73422.19 | 68973.69 | 254275.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7162156.07 | 6837404.28 | 45074851.77 |
| 基金持有人权益合计 | 7043894.72 | 6466596.41 | 44721325.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 49600.33 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.56 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4872.40 | 12394.19 | 683.70 |
| 股票投资市值 | 6236382.44 | 5626859.82 | 39359214.89 |
| 债券投资市值 | 94010.00 | 69351.10 | 10000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
