会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30302932.71 | 6282005.28 | 19858464.18 |
| 保证金 | 1194817.48 | 1004272.36 | 1194325.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65026.00 | 236220.29 | 166322.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 990285.70 | 3001510.41 | 4201430.55 |
| 应收申购款 | 23753.36 | 111216.66 | 54411.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171174792.92 | 192974638.24 | 372341986.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183937.68 | 231132.21 | 445088.15 |
| 应付基金托管费 | 30656.26 | 38522.03 | 74181.36 |
| 应付交易清算款 | 25000000.00 | 606.00 | 19196652.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 331314.33 | 208377.99 | 230578.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26553109.57 | 1371627.77 | 21151944.12 |
| 基金单位总额 | 78667964.76 | 97589796.40 | 186820311.92 |
| 未分配收益 | 65953718.59 | 94013214.07 | 164369730.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144621683.35 | 191603010.47 | 351190042.75 |
| 基金单位发行总份额 | 78667964.76 | 97589796.40 | 186820311.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.96 | 1.88 |
| 清算备付金 | 1126043.59 | 923987.74 | 1134961.58 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | 10000000.00 | 13000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171174792.92 | 192974638.24 | 372341986.87 |
| 基金持有人权益合计 | 144621683.35 | 191603010.47 | 351190042.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160066.94 | 85128.96 | 170485.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 847134.01 | 807860.58 | 1034957.91 |
| 股票投资市值 | 106483754.47 | 162335413.24 | 318870032.79 |
| 债券投资市值 | 7114223.20 | 10004000.00 | 14997000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
