会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3867937.15 | 3955631.35 | 3187682.81 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 111840408.74 | 82391725.29 | 143240941.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7381887345.89 | 6649918356.64 | 7956943624.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1559750.76 | 1483464.87 | 1536736.30 |
| 应付基金托管费 | 519916.90 | 494488.27 | 512245.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62014.04 | 49531.12 | 114857.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 642551.58 | 105907.91 | 1354806.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1248297782.12 | 622753106.76 | 1884424865.33 |
| 基金单位总额 | 5917816137.56 | 5927801274.55 | 5927814402.71 |
| 未分配收益 | 215773426.21 | 99363975.33 | 144704356.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6133589563.77 | 6027165249.88 | 6072518759.35 |
| 基金单位发行总份额 | 5917816137.56 | 5927801274.55 | 5927814402.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7381887345.89 | 6649918356.64 | 7956943624.68 |
| 基金持有人权益合计 | 6133589563.77 | 6027165249.88 | 6072518759.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282300.00 | 268314.74 | 229300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96956.55 | 192730.09 | 262260.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7266179000.00 | 6563571000.00 | 7810515000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
