会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12301297.80 | 5705943.62 | 5023271.16 |
| 保证金 | 530365.01 | 21602.71 | 47542.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1399.44 | 21696.47 | 8494.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | NaN |
| 应收申购款 | 775862.67 | 600950.71 | 186971.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 197315390.68 | 103649725.51 | 82928178.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 180083.75 | 98773.00 | 85122.21 |
| 应付基金托管费 | 22510.45 | 12346.67 | 10640.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36328.04 | 19108.46 | 14477.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1286076.59 | 2258308.94 | 1676067.60 |
| 基金单位总额 | 119827604.79 | 70807141.35 | 63561122.31 |
| 未分配收益 | 76201709.30 | 30584275.22 | 17690988.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196029314.09 | 101391416.57 | 81252110.76 |
| 基金单位发行总份额 | 119827604.79 | 70807141.35 | 63561122.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.43 | 1.28 |
| 清算备付金 | 519243.68 | 4792.17 | 31237.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 197315390.68 | 103649725.51 | 82928178.36 |
| 基金持有人权益合计 | 196029314.09 | 101391416.57 | 81252110.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310501.95 | 181287.11 | 161669.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.23 | 2.69 | 1.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 709895.95 | 1932865.66 | 1392666.22 |
| 股票投资市值 | 183634192.74 | 95847384.39 | 76887793.75 |
| 债券投资市值 | 72273.02 | 1429591.18 | 774104.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
