会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2719484.79 | 12114734.26 | 1620153.77 |
| 保证金 | 298.70 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 438872.83 | 178177.57 | 132842.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 396552.97 | NaN | 120.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78382297.30 | 53202143.65 | 57284011.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7063.48 | 6547.16 | 5974.36 |
| 应付基金托管费 | 2354.48 | 2182.38 | 2063.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4010.58 | 2989.27 | 4263.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 150749.37 | 86611.60 | 148428.76 |
| 基金单位总额 | 78231547.93 | 53115532.05 | 57135582.40 |
| 未分配收益 | NaN | 0.00 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78231547.93 | 53115532.05 | 57135582.40 |
| 基金单位发行总份额 | 78231547.93 | 53115532.05 | 57135582.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 19975259.96 | 16005144.01 | 20604270.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78382297.30 | 53202143.65 | 57284011.16 |
| 基金持有人权益合计 | 78231547.93 | 53115532.05 | 57135582.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130899.32 | 70310.11 | 130870.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 54851828.05 | 24904087.81 | 34926623.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
