会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 459445.53 | 843703.83 | 576547.43 |
| 保证金 | NaN | 161.10 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29983849.41 | 37484987.51 | 26517043.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22200.96 | 732.33 | 101029.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2775373495.90 | 2681167584.77 | 2439624620.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517288.59 | 480749.26 | 486509.20 |
| 应付基金托管费 | 172429.52 | 160249.75 | 162169.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67335.24 | 58565.05 | 45851.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 306649.15 | 329508.01 | 355696.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 739924906.20 | 727789660.04 | 527129998.03 |
| 基金单位总额 | 1863309370.02 | 1832147173.47 | 1830895926.60 |
| 未分配收益 | 172139219.68 | 121230751.26 | 81598695.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2035448589.70 | 1953377924.73 | 1912494622.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1863309370.02 | 1832147173.47 | 1830895926.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2775373495.90 | 2681167584.77 | 2439624620.15 |
| 基金持有人权益合计 | 2035448589.70 | 1953377924.73 | 1912494622.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 174300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33622.24 | 26676.23 | 146498.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2744908000.00 | 2642838000.00 | 2412430000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
