会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 307977.70 | 1038295.08 | 557337.59 |
| 保证金 | 38487.08 | 12218.77 | 32615.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31345.74 | 44979.44 | 153832.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 300173.75 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4030.00 | 719.95 | 25176.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4173576.36 | 5435084.34 | 11502789.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3373.26 | 4585.93 | 8313.05 |
| 应付基金托管费 | 674.67 | 917.17 | 1662.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 54071.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10988.31 | 16779.92 | 23453.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 965.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 111584.17 | 95846.98 | 1306270.61 |
| 基金单位总额 | 3487341.13 | 4703759.08 | 9290624.66 |
| 未分配收益 | 574651.06 | 635478.28 | 905893.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4061992.19 | 5339237.36 | 10196518.61 |
| 基金单位发行总份额 | 3487341.13 | 4703759.08 | 9290624.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.09 |
| 清算备付金 | 37736.15 | 11015.66 | 30409.18 |
| 买入返售证券 | 400000.00 | 2000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4173576.36 | 5435084.34 | 11502789.22 |
| 基金持有人权益合计 | 4061992.19 | 5339237.36 | 10196518.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 83795.20 | 59000.02 | 110437.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21.64 | 427.88 | 1070.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12631.19 | 13962.28 | 46032.39 |
| 股票投资市值 | 1063342.09 | NaN | 993450.00 |
| 债券投资市值 | 2028220.00 | 2338871.10 | 9740377.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
