会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70438451.98 | 296514.86 | 1430572.24 |
| 保证金 | 1099054.17 | 1224070.53 | 2181327.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5450.10 | 150894.98 | 141831.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 37518.82 | 51585288.11 |
| 应收申购款 | 4268.60 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99271168.31 | 131647681.60 | 142584184.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127583.74 | 176061.42 | 165954.67 |
| 应付基金托管费 | 21263.95 | 29343.59 | 27659.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8429.34 | 10925.64 | 8919.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 291326.00 | 300652.86 | 333333.04 |
| 基金单位总额 | 63024684.59 | 82846277.55 | 100122642.75 |
| 未分配收益 | 35955157.72 | 48500751.19 | 42128208.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 98979842.31 | 131347028.74 | 142250851.62 |
| 基金单位发行总份额 | 63024684.59 | 82846277.55 | 100122642.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.58 | 1.42 |
| 清算备付金 | 1078241.13 | 1200398.89 | 2167700.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 25800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99271168.31 | 131647681.60 | 142584184.66 |
| 基金持有人权益合计 | 98979842.31 | 131347028.74 | 142250851.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130003.89 | 84302.56 | 130001.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4045.08 | 19.65 | 798.77 |
| 股票投资市值 | 27723943.46 | 95712642.41 | 80345854.92 |
| 债券投资市值 | NaN | 8426040.00 | 6899310.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
