会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7289479.41 | 6340928.79 | 3295338.19 |
| 保证金 | 520706.75 | 547386.66 | 930205.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 319.36 | 1658.00 | 427119.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1462742.90 | 96771.65 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 20717.54 | 1427040.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26816692.00 | 83429330.37 | 68906314.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35178.57 | 129935.89 | 81247.78 |
| 应付基金托管费 | 5863.11 | 21655.94 | 13541.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40939.90 | 11376.12 | 11945.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6924284.38 | 312087.75 | 373838.24 |
| 基金单位总额 | 28300967.24 | 112467768.22 | 101498142.74 |
| 未分配收益 | -8408559.62 | -29350525.60 | -32965666.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19892407.62 | 83117242.62 | 68532475.88 |
| 基金单位发行总份额 | 28300967.24 | 112467768.22 | 101498142.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.70 | 0.74 | 0.68 |
| 清算备付金 | 482307.25 | 497851.64 | 806579.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26816692.00 | 83429330.37 | 68906314.12 |
| 基金持有人权益合计 | 19892407.62 | 83117242.62 | 68532475.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97012.38 | 26490.67 | 10096.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6745290.42 | 122629.13 | 257006.79 |
| 股票投资市值 | 17543443.58 | 76421867.73 | 10520874.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 42305736.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
