会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10274970.07 | 6295260.72 | 3399269.29 |
| 保证金 | NaN | 9016.24 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19285882.81 | 20411692.27 | 14916376.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 39.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1310678852.88 | 1111782969.23 | 1073145686.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256069.33 | 251464.03 | 254663.05 |
| 应付基金托管费 | 85356.45 | 83821.34 | 84887.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16065.80 | 11170.08 | 8100.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21326.09 | 47920.96 | 38759.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 310643265.20 | 90574580.17 | 67609550.53 |
| 基金单位总额 | 994795912.40 | 994803055.61 | 994828047.75 |
| 未分配收益 | 5239675.28 | 26405333.45 | 10708087.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1000035587.68 | 1021208389.06 | 1005536135.65 |
| 基金单位发行总份额 | 994795912.40 | 994803055.61 | 994828047.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1310678852.88 | 1111782969.23 | 1073145686.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1000035587.68 | 1021208389.06 | 1005536135.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169300.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30502.56 | 39814.66 | 51097.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1.02 | 1042.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1279966000.00 | 1083915000.00 | 1053678000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
