会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16704380.13 | 38557237.56 | 55461656.93 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 996220.45 | 3675050.26 | 4710415.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 890186.69 |
| 应收申购款 | 2245.03 | 23535.57 | 73630.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146712074.76 | 276331871.69 | 358019912.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 112106.29 | 199397.60 | 276116.73 |
| 应付基金托管费 | 34877.51 | 62034.79 | 85902.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4958686.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 943028.34 | 7186380.44 | 2664173.95 |
| 基金单位总额 | 132732473.94 | 238706339.69 | 310210125.07 |
| 未分配收益 | 13036572.48 | 30439151.56 | 45145613.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145769046.42 | 269145491.25 | 355355738.51 |
| 基金单位发行总份额 | 132732473.94 | 238706339.69 | 310210125.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146712074.76 | 276331871.69 | 358019912.46 |
| 基金持有人权益合计 | 145769046.42 | 269145491.25 | 355355738.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180053.87 | 89392.71 | 190370.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10759.47 | 34519.26 | 47561.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 602377.59 | 1831843.32 | 2052688.18 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 129009229.15 | 234076048.30 | 296884023.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
