会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3881482.44 | 36858917.25 | 12851351.00 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23233559.47 | 20273433.29 | 20345525.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 715.00 | 615.00 | 8615.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1115037756.91 | 1126468965.54 | 1825531491.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 277069.22 | 206472.79 | 401617.79 |
| 应付基金托管费 | 92356.42 | 68824.28 | 133872.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21455.71 | 32908.73 | 12045.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 77513.88 | 63317.54 | 142995.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 222772621.57 | 287695581.48 | 239138209.57 |
| 基金单位总额 | 829934296.35 | 762888407.69 | 1468664634.44 |
| 未分配收益 | 62330838.99 | 75884976.37 | 117728647.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 892265135.34 | 838773384.06 | 1586393282.41 |
| 基金单位发行总份额 | 829934296.35 | 762888407.69 | 1468664634.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1115037756.91 | 1126468965.54 | 1825531491.98 |
| 基金持有人权益合计 | 892265135.34 | 838773384.06 | 1586393282.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 34842.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6023.63 | 79783.31 | 57480.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1087922000.00 | 1069336000.00 | 1686884000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
