会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 622873.67 | 2905725.12 | 785048.60 |
| 保证金 | 66984.70 | 249546.53 | 4146402.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18261319.63 | 33607076.69 | 26320065.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2048491178.00 | 1563527348.34 | 1818306376.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 389139.52 | 384800.91 | 389719.52 |
| 应付基金托管费 | 129713.18 | 128266.98 | 129906.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45283.84 | 1941.80 | 17003.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 256196.60 | 0.04 | 89339.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 517115713.79 | 712062.89 | 280394448.15 |
| 基金单位总额 | 1507830304.49 | 1507830157.36 | 1507830180.16 |
| 未分配收益 | 23545159.72 | 54985128.09 | 30081747.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1531375464.21 | 1562815285.45 | 1537911928.07 |
| 基金单位发行总份额 | 1507830304.49 | 1507830157.36 | 1507830180.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 249546.53 | 4139722.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2048491178.00 | 1563527348.34 | 1818306376.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1531375464.21 | 1562815285.45 | 1537911928.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18481.77 | 91849.85 | 180810.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2027310000.00 | 1519532000.00 | 1708515860.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
