会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6181789.13 | 3863402.13 | 2858669.32 |
| 保证金 | 2678559.20 | 3135528.64 | 2675621.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13553845.93 | 10781391.76 | 11851454.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 643754.59 | 2863393.39 | 1114591.02 |
| 应收申购款 | 541152.10 | 128976.95 | 504086.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1138467435.61 | 801973765.03 | 931984608.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 947607.54 | 660374.13 | 764010.45 |
| 应付基金托管费 | 236901.90 | 165093.54 | 191002.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1818365.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 230637.14 | 242923.76 | 250593.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2086517.96 | 2086279.29 | 3385527.56 |
| 基金单位总额 | 623588088.82 | 440919158.43 | 580851788.68 |
| 未分配收益 | 512792828.83 | 358968327.31 | 347747292.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1136380917.65 | 799887485.74 | 928599080.81 |
| 基金单位发行总份额 | 623588088.82 | 440919158.43 | 580851788.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.40 | 2.45 |
| 清算备付金 | 2551592.79 | 3050170.01 | 2537075.80 |
| 买入返售证券 | 38000000.00 | 9500000.00 | 12000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1138467435.61 | 801973765.03 | 931984608.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1136380917.65 | 799887485.74 | 928599080.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212008.23 | 105130.91 | 180000.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58360.94 | 45257.33 | 53117.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 353441.33 | 826858.50 | 97871.51 |
| 股票投资市值 | 189013884.72 | 174607615.04 | 157249961.49 |
| 债券投资市值 | 887854449.94 | 597093457.12 | 743730224.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
