会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1320974.13 | 1687137.60 | 3006498.78 |
| 保证金 | 310536.17 | 187549.85 | 590446.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35589.42 | 55831.50 | 47663.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1361270.28 | NaN | 521043.28 |
| 应收申购款 | 1699.62 | 20711.14 | 1299.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14497314.62 | 18057125.09 | 29458277.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18293.40 | 20881.05 | 39431.80 |
| 应付基金托管费 | 2439.10 | 2784.14 | 5257.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 911843.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10715.93 | 7321.83 | 26986.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86798.91 | 1024736.85 | 1181340.80 |
| 基金单位总额 | 11748829.38 | 14501867.12 | 24146663.59 |
| 未分配收益 | 2661686.33 | 2530521.12 | 4130273.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14410515.71 | 17032388.24 | 28276936.62 |
| 基金单位发行总份额 | 11748829.38 | 14501867.12 | 24146663.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 300371.25 | 176688.24 | 533192.50 |
| 买入返售证券 | NaN | 6700000.00 | 9000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14497314.62 | 18057125.09 | 29458277.42 |
| 基金持有人权益合计 | 14410515.71 | 17032388.24 | 28276936.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 19873.91 | 121812.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48.58 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14776.97 | 61186.00 | 984429.11 |
| 股票投资市值 | 5623417.00 | 6805895.00 | 11297826.00 |
| 债券投资市值 | 5843828.00 | 2600000.00 | 4993500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
