会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14854181.86 | 76849524.19 | 11342150.58 |
| 保证金 | 33549.31 | 1304709.21 | 2297049.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47419009.34 | 33953207.62 | 24478315.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 600764.91 | NaN | 16239503.57 |
| 应收申购款 | 4547283.26 | 2432854.75 | 1714500.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3678530413.93 | 2739836212.77 | 1559498429.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1821703.78 | 1224638.67 | 647050.64 |
| 应付基金托管费 | 303617.28 | 204106.46 | 107841.77 |
| 应付交易清算款 | 7455615.44 | 12986062.74 | 9583188.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156128.75 | 89591.86 | 73525.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12821.82 | NaN | 182521.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48315884.10 | 51287425.77 | 352932244.31 |
| 基金单位总额 | 2909794567.01 | 2206753403.00 | 1022255093.97 |
| 未分配收益 | 720419962.82 | 481795384.00 | 184311091.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3630214529.83 | 2688548787.00 | 1206566185.31 |
| 基金单位发行总份额 | 2909794567.01 | 2206753403.00 | 1022255093.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.22 | 1.18 |
| 清算备付金 | 1139.23 | 1259529.93 | 2259914.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 120063180.03 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3678530413.93 | 2739836212.77 | 1559498429.62 |
| 基金持有人权益合计 | 3630214529.83 | 2688548787.00 | 1206566185.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108324.19 | 114618.62 | 85499.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142177.45 | 94227.25 | 121162.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7765306.39 | 36316402.21 | 1070428.75 |
| 股票投资市值 | 389837428.82 | 274117192.92 | 133848905.04 |
| 债券投资市值 | 3221238196.43 | 2231115544.05 | 1369578004.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
